公司为新建化工新材料工业企业，目前处于项目建设期。目前办公地点在万象汇附近，后期工厂建成后在纳溪。 岗位职责： 1、负责企业日常资金收付管理，包括销售回款、供应商付款、保证金/保证金退回、零星现金收付，做到日清月结、确保账实相符； 2、做好现金日记账、银行存款日记账，每日盘点现金，定期核对银行流水，编制资金日报、周报，及时上报资金结余与收支情况。按照节点和审批流执行付款指令。 3、审核各部门费用报销单据，核对合同、发票、入库单、验收单，严控公司采购付款（原料、危化品运输、设备安装）的票据合规性。 4、结合业务需要开具票据，能独立完成每月税务全流程工作及相关报表出具。 5、建立并维护出纳备查账（备用金、借支、押金、保证金等），按月与银行对账单逐笔勾对、编制银行存款余额调节表，配合外部审计及年度汇算清缴提供资金流水底稿。 6、配合项目基建期资金计划编制，按工程进度节点核实现场签证、进度款支付依据，确保化工新材料在建项目资金拨付与合同节点一致。 7、配合业务部门完成采购物资的入库验收、出库发料、库存盘点及日常保管。 任职要求 1、全日制本科及以上学历，会计学、财务管理、审计等财经类对口专业，需持初级会计职称。 2、3年以上制造业/化工行业出纳或资金会计实操经验，有化工、新材料项目履历者优先录用。 3、熟练操作用友/金蝶/ERP系统资金模块，能独立维护银行日记账、票据模块、报销流程配置；Excel函数（VLOOKUP、数据透视、SUMIFS）熟练，可独立出资金分析小表。 4、熟悉化工/制造业财务合规要求及危化品采购付款留痕规范，能配合内审、税务稽查、园区财务专项检查提供完整资金凭证链。 5、有化工/基建期项目出纳经验、熟悉工程进度款按节点拨付流程者优先考虑。